Guide complet d'importation
Découvrez comment importer correctement vos données de plateformes P2P et obtenir des informations précises sur votre portefeuille. Ce guide vous accompagne de la préparation des fichiers à nos modes d'importation intelligents.
Démarrage rapide
Exporter depuis la plateforme
Téléchargez l'export des transactions (le mode Mettre à jour corrige automatiquement les données incomplètes)
Sélectionner la plateforme
Choisissez votre plateforme avant le téléchargement
Télécharger et importer
Glissez-déposez les fichiers et lancez l'importation
Important : Comprendre les données du jour
Les données du jour peuvent être incomplètes, car les plateformes traitent les transactions tout au long de la journée. Voici ce que vous devez savoir :
- • Les transactions du jour actuel peuvent être incomplètes ou en attente
- • Les exports créés le matin ne capturent pas les transactions de l'après-midi
- • Le timing de la plateforme influence la complétude des données
Bonne nouvelle : Notre mode Mettre à jour corrige automatiquement les données incomplètes ! Importez maintenant des données partielles et réimportez simplement plus tard avec des données complètes – le système choisit automatiquement la version avec le plus de transactions.
Recommandations :
• Conservateur : Exporter uniquement jusqu'à hier
• Pratique : Inclure aujourd'hui, avec des données qui se chevauchent lors du prochain import – le mode Mettre à jour fait le reste
Exigences du format de fichier
Important : Exporter la liste des transactions
De nombreuses plateformes proposent différents types d'exports. Vous avez besoin de l'historique complet des transactions, pas des aperçus de prêts ou des résumés de portefeuille.
✅ Ce qui doit être inclus (liste des transactions) :
- • Tous les dépôts et retraits
- • Paiements d'intérêts reçus
- • Transactions d'investissement (achats de prêts)
- • Remboursements de capital
- • Frais et taxes
- • Bonus et cashback
- • Toutes les autres transactions
❌ Ce qui ne doit pas être exporté :
- • Aperçus actuels du portefeuille de prêts
- • Aperçus des investissements actifs
- • Rapports de solde de compte
- • Résumés agrégés mensuels/annuels
Astuce : Recherchez des exports comme « Historique des transactions », « Relevé de compte » ou « Account Statement ». Ceux-ci contiennent les enregistrements de transactions individuels dont nous avons besoin.
Formats pris en charge
Fichiers CSV (.csv)
Séparés par virgule, point-virgule ou tabulation
Fichiers Excel (.xlsx, .xls)
Plusieurs feuilles prises en charge
Exigences de taille et de langue
Maximum 100 Mo par fichier
Permet même de grands exports historiques
Exports en anglais requis
Les autres langues ne sont pas encore prises en charge
Pourquoi les exports en anglais sont nécessaires
Notre système d'importation ne prend actuellement en charge que les exports en anglais pour la plupart des plateformes. Les autres langues entraînent des erreurs d'importation :
- • Détection d'import : Les fichiers non anglais ne sont pas reconnus
- • Mappage des colonnes : Nos algorithmes attendent des en-têtes de colonnes en anglais
- • Types de transactions : Nous ne reconnaissons actuellement que les catégories de transactions en anglais
- • Support futur : Nous travaillons à l'ajout d'autres langues – restez à l'écoute !
Comment exporter en anglais : La plupart des plateformes permettent de changer la langue de l'interface avant l'export. Accédez aux paramètres de langue de votre compte, passez à l'anglais, puis créez l'export.
Modèle d'importation générique
Solution d'importation flexible
Votre plateforme n'est pas prise en charge ou vous souhaitez compléter des transactions manquantes ? Notre modèle d'importation générique offre un format standardisé qui fonctionne avec n'importe quelle plateforme P2P.
✅ Idéal pour :
- • Plateformes P2P non encore prises en charge
- • Compléter les transactions manquantes
- • Saisie manuelle de transactions
- • Fusion de données provenant de plusieurs sources
- • Suivi personnalisé des transactions
🔧 Comment ça fonctionne :
- 1. Copier notre modèle standardisé
- 2. Saisir vos données de transaction
- 3. Exporter au format CSV ou Excel
- 4. Importer avec n'importe quelle plateforme ou « Générique »
- 5. Terminé – les données sont traitées de manière standardisée
📊 Fonctionnalités du modèle :
Notre modèle contient tous les types de transactions pris en charge avec des exemples et des directives de formatage :
Conseils d'utilisation
- • Sélection de plateforme : Choisissez « Générique » pour les plateformes non prises en charge ou n'importe quelle plateforme prise en charge
- • Format de date : Utilisez le format AAAA-MM-JJ pour un traitement cohérent
- • Montants : Utilisez des nombres positifs – le type de transaction détermine la direction. Valeurs négatives uniquement pour les corrections ou annulations
- • Combiner les données : Utilisez le mode Combiner pour plusieurs fichiers simultanément, ou le mode Cumuler pour ajouter aux données existantes
Remarques importantes
- • Qualité des données : Veillez à la précision lors de la saisie manuelle
- • Pas de doublons : Évitez d'importer plusieurs fois les mêmes transactions
- • Sauvegarde : Conservez des copies de vos fichiers de modèle
- • Validation : Vérifiez l'analyse avant l'importation pour détecter d'éventuels problèmes
Processus d'importation étape par étape
Accéder à la page de la plateforme
La fonction d'importation est disponible sur chaque page de plateforme. Vous importez automatiquement des données pour cette plateforme, ce qui permet à notre système d'utiliser la bonne stratégie de traitement.
Pourquoi c'est important : Chaque plateforme a son propre format de fichier et ses propres structures de colonnes. Les imports spécifiques à la plateforme évitent les erreurs et garantissent des données précises.
Téléchargement et analyse de fichier
Glissez-déposez vos fichiers ou cliquez pour parcourir. Notre système analyse immédiatement chaque fichier et affiche :
- Vérification de compatibilité de la plateforme
- Plage de dates des transactions
- Nombre d'enregistrements trouvés
- Nombre de transactions traitées avec succès
Retour en temps réel : Vous voyez toutes les informations avant l'importation et pouvez vérifier que tout est correct.
Lancer l'importation
Si l'analyse du fichier semble correcte, cliquez sur « Importer les fichiers ». Le système effectue les étapes suivantes :
Traitement des données :
- • Conversion au format standard
- • Agrégation en séries temporelles journalières
- • Validation des types de transactions
Assurance qualité :
- • Vérification des doublons
- • Sauvegarde des enregistrements inconnus
- • Mise à jour du tableau de bord
Plusieurs fichiers : Vous pouvez mettre plusieurs fichiers en file d'attente – ils seront automatiquement traités les uns après les autres.
Comprendre les modes d'importation
Comment fonctionnent les modes d'importation
Notre système d'importation intelligent gère automatiquement la qualité des données et les conflits. Trois modes garantissent des résultats optimaux avec un minimum d'effort.
Mettre à jour (Recommandé)
- Importe les fichiers un par un séquentiellement
- Utilise le nombre de transactions comme indicateur de qualité
- Conserve les données les plus complètes pour chaque date
- Idéal pour les mises à jour régulières et les ré-importations
Pour chaque date, le système compare le nombre de transactions et conserve la version avec le plus de transactions. En cas d'égalité, l'importation la plus récente est privilégiée.
Combiner
- Fusionne d'abord tous les fichiers en file d'attente
- Puis déduplique comme le mode Mettre à jour
- Suivre plusieurs comptes comme un seul
- Les valeurs sont additionnées pour les dates qui se chevauchent
Utilisez ce mode lorsque vous avez plusieurs comptes sur la même plateforme que vous souhaitez suivre comme un seul (par ex. deux comptes Bondora Go & Grow). Les transactions sont d'abord additionnées, puis dédupliquées comme en mode Mettre à jour.
Cumuler
- Ajoute de nouvelles données aux données existantes
- Pas de déduplication ni de comparaison de qualité
- Les valeurs sont additionnées pour les dates qui se chevauchent
- !Attention : Peut causer des doubles comptages
Utilisez ce mode uniquement lorsque vous êtes certain que les données sont vraiment additives et ne se chevauchent pas. Peut créer des doublons si les mêmes données sont importées deux fois.
Exemples pratiques
✅ Mettre à jour : Import mensuel
Vous avez importé les données de janvier le mois dernier et importez maintenant février :
✅ Mettre à jour : Corriger les données incomplètes
Vous avez d'abord importé des données incomplètes du jour, puis complètes – le mode Mettre à jour corrige automatiquement :
✅ Combiner : Exports de plusieurs comptes
Vous avez deux comptes Bondora Go & Grow que vous souhaitez suivre comme un seul :
✅ Mettre à jour : Compléter les données historiques
Ajouter des données plus anciennes au compte existant :
Résolution de problèmes
Erreur « Aucune stratégie trouvée pour la plateforme »
Le format du fichier ne correspond pas à la structure attendue pour cette plateforme.
- Vérifiez que vous êtes sur la bonne page de plateforme
- Assurez-vous d'utiliser des exports en anglais (requis pour la plupart des plateformes)
- Exportez la liste des transactions, pas les aperçus de prêts ou les rapports de portefeuille
- Recherchez « Historique des transactions », « Relevé de compte » ou « Account Statement »
- Changez la langue de l'interface de la plateforme en anglais avant l'export
Nombreux enregistrements inconnus
Les enregistrements inconnus sont des types de transactions que notre système ne reconnaît pas encore.
- Ceux-ci sont automatiquement sauvegardés pour analyse
- Nous étendons régulièrement le support pour les nouveaux types de transactions
- L'importation continue avec les transactions reconnues
- Après une mise à jour, vous devriez réimporter
Conservez vos fichiers d'export d'origine – vous pourriez en avoir besoin pour de futures ré-importations.
Transactions actuelles manquantes
C'était un problème fréquent avec l'ancien système. Notre nouveau mode Mettre à jour le résout automatiquement !
- <strong>Ancien système :</strong> Les données partielles étaient marquées comme « terminées » et ignorées lors des importations ultérieures
- <strong>Nouveau système :</strong> Le mode Mettre à jour compare le nombre de transactions et choisit les données les plus complètes
- <strong>Résultat :</strong> Les données incomplètes sont automatiquement remplacées par les données complètes
Solution : Réimportez simplement avec des données complètes en mode Mettre à jour (par défaut) – le système choisit automatiquement la version avec le plus de transactions.
Meilleures pratiques pour des importations fiables
Ce qu'il faut faire
- • Exporter les données uniquement jusqu'à hier
- • Utiliser des exports en anglais (requis pour la plupart des plateformes)
- • Accéder à la bonne page de plateforme pour l'importation
- • Conserver les fichiers d'export d'origine pour d'éventuelles ré-importations
- • Vérifier l'analyse du fichier avant l'importation
- • Importer régulièrement pour des données à jour
Ce qu'il faut éviter
- • Inclure le jour actuel dans les exports
- • Télécharger des fichiers sur la mauvaise page de plateforme
- • Utiliser le mode Cumuler pour les mises à jour régulières (utilisez Mettre à jour)
- • Ignorer les avertissements concernant les enregistrements inconnus
- • Supprimer les fichiers d'export d'origine
- • Importer des fichiers avec des données de plateformes mixtes
Prêt à importer ?
Maintenant que vous connaissez le processus, vous pouvez commencer à créer votre tableau de bord de portefeuille P2P.
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